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一、引言
工程项目(Project),特别是大中型工程项目是一项极其复杂的系统工程,由于其显著的一次性特征决定了其在实施过程中无不充满了风险。自然界的洪灾、地震,现实社会的冲突、战争,国家政策的调控、更改,市场机制的稳定、动荡,工程方案的选择、设计、施工、管理等等各种因素都会在不同程度上引发工程项目的风险。对工程项目风险分析不透切,解决不得力,通常容易引起那些原本潜在的可减小的风险,造成不可估量的人身、财产的巨大损失和伤害。可见准确地对工程项目风险水平的分析评估是保证工程项目顺利实施的必要保证,是首当其冲解决的问题。客观上而言,任何一项工程项目上马都具有隐性或显性的风险,有对项目影响程度不同的风险,而对每一种风险采取的措施又各不相同,因此,准确而有效地分析出各种不同影响因素在工程项目风险水平中的影响程度是有效降低项目风险的关键所在。
实践证明,层次分析法在评价项目风险水平中有一定的实用性,其从宏观的角度分析把握工程项目所遇到的各种风险。在实践中其运用灵活,易于理解,且具有一定的精度。该方法的基本思路是通过评估者先将复杂的风险问题分解为若干层次和若干指标,而后在同一层次的各指标之间进行比较、判断和计算,最后得到不同方案或同一方案内的风险水平的权重,以此作为依据做出风险水平的判断,现结合具体实例说明。
二、实例分析
某公司拟向我国周边的国家某工程项目投标。投标前,该公司对工程进行风险评价,以分析投标的可行性。
1、风险因素的提炼
投标人进行调查研究,进行风险识别,提炼风险因素,定性的描述了各种主要的风险因素有:
(1)政治方面。该工程与我国接壤,两国关系较好;工程所在国的政局虽有小的波动,但大的动乱的可能性不大,经济政策较连贯,政治对其经济影响不大;从军事角度看,发生战争的可能性也较小,因此政治风险较小。
(2)经济方面。该工程所在国有不同程度的通货膨胀;在外汇方面,虽未实行垄断,但资金转移困难较大;税收等方面的因素有一定的风险。
(3)自然环境和投标竞争环境方面。自然条件较差;标的竞争较激烈。
(4)工程技术方面。该工程在供水、供电方面的条件总体较差,不同程度上得不到保障。
总体而言,其投标的主要风险因素概括为:通货膨胀、税收、汇率、供水能力、供电能力、气候条件、企业竞争和法规制约等8个方面。从工程项目风险管理需要出发,可将该工程的风险因素归类为:经济风险(包括通货膨胀、税收和汇率)、技术风险(包括供水能力和供电能力)和环境风险(包括气候条件、企业竞争和法规制约)三大类。
2、构造评价模型
根据以上分析,从目标出发建立起由目标层、准则层和指标层组成的项目风险评价层次模型。
3、分析计算确定评价指标权重
评价模型确定后,请相关的专家对各风险因素进行两两比较并打分,定量描述各种风险的程度大小,由此建立各层次的判断矩阵A=(aij)n×n,并分别计算它们的最大特征根、与此相对应的特征向量、各层次的单排序以及进行判断矩阵的一致性检验。
经以上的分析可发现各风险因素对该工程的影响程度不同。汇率、税收、法规的风险指数较高,而气候制约的风险指数较低,由此可得到以下结论:
(1)汇率的稳定是该工程顺利得于投标的重要保证。因为一般而言,工程项目的建设周期较长,特别是大型工程项目,如水利水电工程。为了获得预期的利润,业主方一般不愿意在汇率有较大波动的国度里投资建设工程项目。
(2)优良的政策法规、良好的市场机制是吸引投资商投资的又一个“胡萝卜”。近些年来,我国已意识到这一重要性,出台了一系列的政策法规,如在2003年2月建设部印发的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》(建市[2003]30号),这一指导意见鼓励有能力的承包企业“走出去”,深化工程建设改革,提高工程建设管理水平,规范建筑市场秩序,为创造优良的建筑市场环境提供了法律保障。
(3)随着科学技术的发展,计算机的广泛运用,科研成果的有效应用,人才辈出,工程项目中的技术风险正逐步有降低的趋势。
(4)自然条件的制约对工程项目的风险作用较小,除了一些因工程自身属性受到自然条件的制约而无法避免较大风险时(如海上作业的工程),都可以借助现代化的方法、合理的管理体制、恰当的进度安排等来降低由此带来的风险。
三、结束语
层次分析法是一种定性分析和定量分析相结合的评价方法,将其应用于评价工程项目风险水平具有一定的实用性。其先经过定性的描述通过专家凭经验打分,进而得到定量化描述的各影响因素的权重,由此可得出一些有意义有价值的定性结论。但此方法也有局限性,因为对工程项目风险的评估时,其结论的可信程度与评估者的经验和判断能力有极大的关系,受主观影响因素较大。
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来源:读书人-项目管理师考试
