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南站委托大桥局管理，委托管理期限暂定五年，委托管理费定额包干为100万元/年。此前该站由高速公路管理处委托管理，每年需要管理费用150多万元，现在以定额包干的形式委托给大桥局管理，锁定未来五年的委管开支，预计可节省委管经费300万元以上，同时引进了新的委管合作单位，更有利于公司掌握委管协议谈判的主动权。为充分利用高速公路沿线资源，公司于12月31日顺利完成了高速沿线广告经营权外包的公开招投标，为保证招投标公开、公平、公正进行，公司采用报价评分占70%、商务评分占30%的综合评标办法，中标价为万元，为公司引入了新的利润增长点。（六）新老班子实现平稳过渡，员工队伍保持了基本稳定，公司中高层管理人员大部分都进行了调整，调整以后的领导班子在以董事长为首的董事会的带领下，上下一心，目标一致，员工队伍稳定，工作成效显著，超额完成了全年的经营任务。
二、的遗憾
（一）债务重组没有成功在筹资融资方面，公司做了大量工作，争取到了银行分行万元的贷款批复，虽终因其股权质押条件不能达成而搁浅，但双方建立了良好的银企关系，为将来的合作奠定了坚实基础。
（二）三项制度改革没有全面完成为全面落实集团三项制度改革的要求，公司已向全体员工开展了三项制度改革的宣导工作，并已拟订相关工作方案，根据集团的统一部署和安排，公司将于2012年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好公司的员工队伍建设。
三、2012年的设想
（一）年度经营目标
单位：万元
项
目
2012年预算
预计
同比增长
营业收入净利润管理费用养护费用
（二）重点工作安排
1、建立堵漏增收考核奖惩机制，确保路费收入增幅保持10%以上由于省高速公路实行高速公路收费业务“统一结算、统一管理”，自公司将收费业务委托管理处以来，一直对费收工作是否“应征尽征、颗粒归仓”十分关注，为进一步优化考核体系，将以更具操作性的收费稽查考核制度和科学的奖惩制度为依托，以经营目标责任书为载体，考核费收工作完成情况，强化一线收费员工的责任心和积极性，确保路费收入增幅保持10%以上。
2、按照集团统一部署，确保完成三项制度改革根据集团的统一部署和安排，公司将于2012年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好公司的员工队伍建设。同时，2012年度公司将着力抓好党的组织建设和党规党纪学习以及党风廉政建设，鼓励工作表现突出、思想态度端正的员工向党组织靠拢；开展党员学习和读书月活动，加强党的先进性教育；开展廉政教育和普法培训，保持公司简单、阳光的工作氛围和员工积极、热情的工作态度，为公司的正常良好营运保驾护航。
3、建立预算预警平台，确保精细化预算责任到人、细分到月精细化预算是公司的重要管控手段，为能更有效地将经营目标分解为各个经济指标，控制成本费用，公司在预算编制过程中注重预算编制的长远性和前瞻性，以预算为手段对资源的使用进行优化配置，同时在以往编制预算的基础上细化到会计课的第5级，做到效益优先、促进增长、总量平衡、结构合理和控制风险。公司以预算为工作阶段指标，建立预算预警平台，在预算执行上，将实行“季度分解、月度细化、滚动使用，逐月逐项目累进”的控制手段；在预算分析反馈上，要求各部门及时检查、追踪预算的执行情况，定期以预算分析报告形式，系统地报告整体预算的执行进度与结果，以达到“事前预警、事中控制、事后分析”的财务管控目标。
4、进一步深化对标工作，切实抓好养护和服务区外包招标工作公司服务区因车流量小、承包期短、目前仍需公司每年补贴费用用于维持服务区的正常运转。与高速接壤的高速将于2012年底通车，预计车流量也将呈现突破性增长趋势。公司计划于2012年底服务区承包合同到期后对服务区经营权进行公开招标，通过延长承包年限等方式，引入具有实力的经营主体，以确保在提高服务区服务、管理水平的基础上，将服务区变为新的利润增长点。为进一步提高养护费用控制水平，公司计划于2012年将小型工程打包公开招标，进一步锁定养护成本支出，同时引入工程监理机构，加大对工程设计、准备、施工、竣工等各实施阶段的管控力度。
5、开展省际营销宣传工作，为2013年实现1.5亿元的收入目标夯实基础高速将于2012年底通车，公司将联合高速沿线的数家高速公路业主单位，针对不同的目标对象，分别利用互联网、平面媒体、路牌广告、服务窗口传单等多种手段开展多渠道、全方位的营销宣传工作，提升“高速”、“集团”在司乘人员中的知名度及美誉度，传递安全、快捷的正面形象，为2013年通行费收入实现突破性增长奠定坚实的舆论基础。特此汇报。
高速公路有限公司
二〇一二年一月十一日
