| 与其它国家相比的本国通货膨胀率 | 如果通货膨胀率高，成本上升，带动该国出口减少，外汇收入量降低，则该国货币贬值。 |
| 与其它国家相比的利率 | 利率高低，会影响一国金融资产的吸引力。一国利率的上升，会使该国的金融资产对本国和外国的投资者来说更有吸引力，从而导致资本内流，货币升值。 |
| 国际收支 | 国际收支通俗的讲是指一个国家在一定时期内与别的国家之间发生的经济来往。如果一国国际收支为顺差，即外汇收入大于外汇支出，通俗地讲即卖的多买的少，挣的外汇多，则该国货币汇率上升；如果为逆差，即外汇收入小于外汇支出，通俗理解为卖的少买的多，外汇减少，则该国货币汇率下降。 |
| 外汇市场参与者对经济前景的信心 | 如果对经济前景比较看好，说明经济增长快，或者换句话说就是投资收益高，这些参与者会大量买入本国货币，导致对本国货币需大于供，所以导致本国货币汇率上涨。 |
| 投机行为 | 根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。当市场交易者预期某种货币可能贬值时，由于投机、避险心理，他们会大量抛售这种货币，导致该货币贬值；当市场交易者预期某种货币可能升值时，他们会大量买进这种货币，导致该货币升值。 |
| 政府干预汇率的政策 | 中央银行。比如直接在外汇市场上买进或卖出外汇或本国货币，或者调整国内货币政策和财政政策。 例如2011年日本地震后，日元迅速走强，七国集团（G7）对日元汇率采取联合干预，取得了显著成效，有效地帮助日本抑制日元走强并降低了威胁该国经济复苏的风险。 |
