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对冲:股指期货推动股票市场新变革 [平装]（金融期货与期权丛书 ） |  |
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对冲:股指期货推动股票市场新变革 [平装]（金融期货与期权丛书 ） | |
《对冲:股指期货推动股票市场新变革》：金融期货与期权丛书
刘文财，1976年生，天津大学工学博士、复旦大学应用经济学博士后。自2003年进入复旦大学与上海期货交易所联合培养的博士后科研工作站以来，一直从事股指期货课题的研究。2006年2月起，参加中国金融期货交易所的筹备，并在中金所成立后，调入中金所，先后在交易、信息、研发等多个部门工作。参加过多项国家自然科学课题研究。在各类杂志上发表过多篇论文。2006年与肖辉博士合作出版了《股票指数：现货市场与期货市场关系研究》一书。
林伟斌，1983年生，中山大学金融学博士。2008年进入中国金融期货交易所从事金融期货与期权研究。参与多项国家自然科学基金和国家社科基金项目，在《管理世界》、《金融研究》、《经济学季刊》等国内外学术期刊发表十多篇论文。2008年合著出版《市场微观结构模型研究》一书。
第1章 神秘的风险配置工具
1.1 迎着风险前进
1.2 外生风险配置
1.3 内生风险配置
1.4 风险配置的价值
第2章 为伊消得人憔悴
2.1 一顿免费的午餐
2.2 为股票投资保险
2.3 投资组合保险
2.4 商品期货的启示
2.5 我们的路
第3章 提取黄金的溶液
3.1 买股票就像开金矿
3.2 指数基金的荣耀
3.3 对冲基金的诱惑
3.4 各取所需
3.5 资产管理行业的新变革
3.6 内控是重中之重
第4章 再见，上证指数
4.1 上证指数的辉煌岁月
4.2 沪深300指数横空出世
4.3 标的指数的威力
4.4 还缺什么
4.5 增加两个显示维度
4.6 淡忘上证指数
第5章 高处不胜寒
5.1 不能做空的股市
5.2 五种做空工具
5.3 选择哪个投票器
5.4 反市盈率保值
第6章 逐渐减弱的诺亚效应
6.1 描述波动的四个角度
6.2 过度波动的成因
6.3 它放大了波动吗?
6.4 金融危机中的避风港
6.5 波动的新结构
第7章 中小投资者的新选择
7.1 香港雷曼迷你债风波
7.2 适当的产品卖给适当的投资者
7.3 股指期货的适当性要求
7.4 新产品，新选择
第8章 稳健的，才是最好的
8.1 金融危机的教训
8.2 印度衍生品市场的风险管理
8.3 俄罗斯的秘密武器
8.4 后sPAN时代：风险管理的未来
8.5 稳字当头
参考文献
后记
经过多年的深化改革和不断扩大对外开放，我国国民经济持续健康稳定发展，资本市场迎来了重要的发展机遇期。随着国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的贯彻落实，以及各项改革发展工作的不断深入，资本市场发生了转折性变化，规模明显扩大，功能有效发挥，运行规范性与质量大幅提高，逐步呈现国民经济“晴雨表”的作用，为市场的创新发展打下了坚实基础。
积极稳妥地发展股指期货等金融期货市场，既是资本市场进一步深入发展的客观需要，又是市场各类投资者进行风险管理的迫切要求，对于完善市场结构，丰富交易品种，加快金融体制改革，增强国民经济的抗风险能力，具有重要意义。从全球经验来看，股指期货的突出作用和根本生命力在于，为市场提供了保值避险的工具，增加了做空交易机制，使股票市场的系统性风险能被有效分割、转移和再吸收，从而为市场提供了风险出口，在日常波动中化解市场风险，在动态调节中维持金融平衡，增强市场整体的弹性和灵活性，促进市场实现健康、持续、稳定发展。股指期货推出后，还将产生创新示范效应，引发系列金融创新，不断丰富金融产品，增强市场机构差异化竞争活力，开启金融市场自主创新的新时代，促进金融产品多元化、投资策略多样化、竞争模式多层次化的金融生态环境早日形成。
同时，必须充分认识到，在推进资本市场改革、创新、发展过程中，随着我国经济参与经济全球化竞争程度的不断提高，我国经济和金融市场与国际市场的联系更加密切，我国资本市场发展正面临着日益错综复杂的外部经济金融环境。而且，我国资本市场发展的基础尚不牢固，夯实市场发展基础，防范和化解风险，是我们必须面对的一项长期艰巨任务。在这种情况下发展金融期货市场，必须深入贯彻落实科学发展观，时刻保持清醒冷静的头脑，适时总结历史经验教训，充分借鉴国际成熟经验，准确把握资本市场尤其是股指期货市场的内在发展规律，以及我国资本市场“新兴加转轨”的阶段性特征，深刻认识股指期货等金融衍生品的产品属陛，把加强风险控制和强化市场基础性制度建设一以贯之地放在战略性高度，按照“高标准、稳起步”的要求，扎实做好各项筹备工作。
目前，我国股票市场仍处于“新兴加转轨”的发展阶段，引入股指期货究竟会带来什么样的变化仍需要时间与数据的检验。作为股指期货的“忠实粉丝”，我们将继续关注在它起步、加速与壮大过程中对股票市场的影响。本书的主要内容来自于作者及中金所研发部的同事们在股指期货三年多筹备过程中的部分研究成果。在此，作者向在研究过程中一起合作过的同事们表示感谢，他们是李敏波博士、何志伟博士、张光磊、王琦、于延超博士、蔡向辉、张鹏博士、郑凌云博士、王玮博士等。感谢南华期货李晓萍与银河期货孙峰为我们整理了大量的数据与资料。感谢研发部负责人张晓刚先生对本书出版的支持。特别要向鼓励与督促我们成长的中金所总经理朱玉辰先生与副总经理胡政先生致以崇高的敬意。
感谢我们的家人，没有他们在背后的大力支持与理解，我们不可能在黑夜中一路走到天明。
插图：
在商业复兴之前，天主教欧洲的企业组织方式并不适合长距离的海外贸易（stepflen，2000）。在古希腊与罗马早已存在的合伙制企业是承担无限责任的。一旦企业不能还清第三方的债务，合伙人的个人财产也必须用于支付债务，直到还清为止。到中世纪，这种合伙制仍然以家族合伙的形式存在，称为康柏吉尼亚（Cornpagnia）。家族外的个人不可能作为一个合伙人进入这种合伙组织，因为他要为其中一个合伙人的不良管理而负无限责任，尤其是在高风险的海上贸易组织上。
公元10世纪，意大利商人在历史智慧中重新找到了康孟达协议，并对它进行了革新（大塚久雄，2002）。康孟达最早出现在《汉谟拉比法典》，后来形成穆斯林的商业惯例。在罗马的《查世丁尼法典》及6世纪希腊的《罗得斯岛海事法》中亦有规定。当地中海海上贸易再次兴起的时候，意大利商人不但需要巨额的资金，更需要合理分担风险的工具，于是康孟达协议再次流行起来，尤其是在海事贷款被宣布为高利贷之后。在威尼斯及意大利北部等贸易发达的地区，对康孟达这样新的工具需求非常大。与穆斯林商业惯例不同的是，经意大利商人革新后的康孟达协议规定出资者的责任是有限的。
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