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国债期货产品制度设计及应用策略 |  |
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国债期货产品制度设计及应用策略 | |
出版日期: 2013年7月1日
中国金融期货交易所国债期货开发小组编著的《国债期货产品制度设计及应用策略》分为四个部分共有十六章。第一部分主要介绍了海外主要成熟国债期货市场的发展经验。国际经验表明，作为重大的金融创新，国债期货的功能体现在完善债券市场结构、提供利率风险管理工具、推动国债顺利发行、完善国债收益率曲线及基准利率指标体系、推进金融市场创新等方面。他山之石，可以攻玉。《国债期货产品制度设计及应用策略》通过对海外主要成功国债期货市场进行比较分析，总结国债期货上市的制度前提、市场基础及市场内在需求动力，可为我国建立国债期货市场提供有益的借鉴。第二部分主要在深入研究成熟国债期货市场经验的基础上，从现货市场可交割债券的规模、流动性、价格波动性和参与者避险需求的广泛性角度出发讨论选择优先推出5年期国债期货的原因。同时，结合我国国债现货市场条件，对期货产品选用实物交割制度进行阐述。第三部分着重介绍我国国债期货市场的风险管理制度，介绍了对国内国债期货市场可能产生的风险，除了采取一系列严格的风险管理制度外，我们还借鉴股指期货市场的成功经验，建立起金融期货投资者适当性制度和跨市场信息共享及监管协作机制，从而有效防范风险事件的发生。第四部分侧重国债期货的运用，主要介绍国债期货套期保值、套利、组合管理和投机交易的原理和操作策略。
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