交易图谋 [平装]

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《交易图谋》介绍的交易方法有效性可能仅有数十载，但《交易图谋》传达的辩证的交易理念和心理谋略将会伴随投资市场走到终点经典的案例、直观的图例、口述式的讲解，让您如临交易实战。来自一线操盘手的交易技巧和经验理念分享。

作者简介

王立博，欧美金融期货专业交易员。是一位从国内期货市场成长起来的操盘手，熟悉国内投资环境，目前为某合资资产管理公司首席交易员。对于外汇和欧美股票有着深入的研究，对国际政治和经济宏观把握有丰富的经验，善于套利和中短线交易，在最近10年的全球市场投资中稳定赢利。

目录

第一章 资金管理和风险控制
第一节 资金管理
1.合理可驾驭的资金管理
2.计算风险和收益比
3.学会理性、辩证地认识自己
第二节 风险控制
1.最简单的控制风险的方法
2.风险控制中级进阶——根K线风险控制
3.风险控制之阻力位、支撑位、趋势线
第三节 执行力和经验分享

第二章 日常交易技巧
第一节 日常交易方法详解
1.波段交易或趋势交易
2.动量交易
3.抄单刷单
4.电子单
5.套利交易
6.反常理交易
第二节 趋势交易实战应用
第三节 趋势交易最新形态——“死亡门”形态和实战运用
第四节 趋势交易最新形态——“水落击石”形态和实战运用
第五节 趋势交易进仓的诀窍——“之”型进仓
第六节 趋势交易把握住时机——“发散瀑布”
第七节 趋势交易之廉颇形态
1.最重要也最常见的V形反转
2.双（三、多）重顶（底）形态
3.圆底形
4.喇叭形
5.其他形态
6.震荡解析
第八节 上午大盘最新交易方法
1.高开低走开盘和低开低走开盘
2.高开高走和平盘向上突破
第九节 收益风险比最高进场点——“小平台”
第十节 锯齿理论和长线交易
1.锯齿理论趋势延续形态
2.锯齿理论趋势反转形态

第三章 套期保值
第一节 套期保值介绍
第二节 套期保值的原理
1.期货价格走势与现货价格走势一致件
2.现货市场和期货市场价格伴随合约到期日的临近，面临交割两者价格趋向一致
……
第四章 指数套利和生活套利
第五章 指标和程序化交易
第六章 基础知识
后记

序言

投资是科学和艺术的混合体，多半是科学，少半是艺术。投资经验的积累和增长不仅仅依赖在市场中具体投资个例的相加还要求投资人从哲学、经济、心理、政治、数学、历史、法律、会计等方面进行学习和总结。交易是投资的手段，不管是对于单笔交易还是一系列交易，都要求交易人员进行对自身和客观市场的评估，这包括风险管理、交易决策、市场判断等。
只不过对于投资，检验的标准可以有多种。例如在一个完整的全球投资组合中的债券配置中，这一配置在某一特定时刻可能是赚钱或“亏损”的，但投资经理不会因为这个原因而直接割去在固定收益方面的配置。又比如在兼并或收购案例中投资者为兼并或收购目标支付的溢价，在不少事例中，那些溢价看起来都远离现实。但兼并或收购的投资决策者不会将溢价的多少作为他们投资决策的唯一标杆，因为兼并或收购的背后还有很多其他投资的含义（研发能力的提升、市场份额的增加、运营费用的节省）。与之同时，检验交易的标准基本上是唯一的，那就是市场价格的检验，或者说是价格盈亏的检验。任何的金融市场交易中都有两端：买方和卖方。如果从最直观的价格角度去衡量，那么所有的交易中，不管是短期还是长期，总有一方扮演的是“傻子”。所以交易员的好坏比投资者的优劣更直观。只不过市场中的大部分人，在很多时候并没有了解其自身的定位，以及交易员和投资者之间的区别。
目前全球型的国际化金融体系下，一切资产都在被证券化；电子系统的更新让各类市场参与者更为直接地面对着时时刻刻的价格波动。而交易者更是受益于这类变化，因为交易变得更加容易，交易成本的降低使得交易盈亏变得更实时……这个时代是偏向交易者的，只不过市场依然残酷。
《交易图谋》是一本面向在残酷市场中搏杀的交易者的书籍。市场中有很多古往今来的交易大师，赋予了他们大师之名的是残酷的市场。当人们看到交易大师光辉的历史和傲人的财富时，都无法抑制那种到市场去激情搏杀的冲动。只是，大师们的成功背后一定都有着我们无法看到的艰辛历程；而寻求成功的交易之路一定也有无数个我们无法看到的崩溃个例。交易之路曲折坎坷，没有人可以随便成功，只有通过不断的学习、心态的磨炼、知识的积累才可以跟上一直在变化的市场。
现代的金融市场中，在成为一个成熟的投资人之前，需要具备很多具体的交易技术和交易经验。这对那些拿着经济学或金融学高等学位的同学们是一种挑战。因为市场比理论问题要现实，同时也比学术讨论更残酷。一个工作在宏观经济分析岗位上的入门分析师，如以政策基本面为主，其分析判断对于市场的把握更多地依赖宏观分析，其结论在微观主导的现实市场中，会有偏颇；在应用其结论到投资也会面对不少问题，如建仓时间周期不够精确、建仓价位不够合理等。这是一般的宏观分析师的分析结论往往与市场形势相左的一个重要原因。《交易图谋》对这类入门的分析师人群有不错的指导意义。《交易图谋》里面的很多章节对于微观市场的走势特点给出了一定的跟踪分析方法，减少了投资管理中建仓入点的效率问题。
总的来说，《交易图谋》是一本有不少实用性价值的交易技巧类书籍，配合大量股票、ETF、各国股指、商品期货等经典走势图，详细分析走势图中每个阶段的交易策略和市场变化；在一个个经典实战图例中学习交易经验和分析方法，每次交易结尾作者也分享了一些宏观方面的经验和教训，这点很难得。尽管现有技术分析本身还无法脱离事后指导和因人而异的自圆其说问题，但在我们的金融市场愈加成熟、技术分析愈加影响广泛的情况下，读完这些实战谋略，仍会对读者的风险控制交易能力有所提高；特别是对于带有做多偏向性的广大股民，可以完善交易理念，培养良好的交易心态，提高赢利效率，在将要推出融资融券方面也会有很强的实用性；在汇率巨变的当代，《交易图谋》也提出了一些资产增值保值的新理念和看法，这对于投资市场和渠道较少的投资者有不少建议和帮助。
新华社特约经济分析师 彭俊明

后记

在本书即将出版之际，全球股票市场和商品市场经过一年时间的上涨，经过最近回落已经开始又一轮震荡，究竟是一波牛市结束还是仅仅是上涨大势的二浪回调，目前仅仅从盘面上是很难看出来的。但是我们可以把视野放开：首先，看国内CPI指数一直维持在高位，房地产价格指数也一直高位盘旋，还有石油企业的高成本运营，这些只会增加社会各个行业的成本，促使其他商品价格爆发上涨，当然在这一过程中房产相对贬值。其次，人民币由于升值引来热钱，银行和地产业之间关系微妙，导致国内广义货币供应量M2剧增，百姓持有钱币变相贬值，即使存款准备金和利息相对提高很多，也不会阻止商品价格上涨的洪流，市场也会证明管制只会让洪水来得更猛烈。这些迹象表明，一场十年大牛市也许刚刚开始。
国际市场上，目前如石油、豆油脂等一些生活必需品价格涨幅有限。从全球环境来看，美国慢慢控制着全球的大部分石油产区，挟“天子”以令诸侯的现象也即将出现。以前俄罗斯等对手国家一直在大量出口石油，过高的石油价格会使这些石油出口国家国力得到提升，但是俄罗斯的储量并不是最多，存量也越来越少，而且还需要战略储备。虽然美国目前的高科技和金融业支持美国霸主地位已经越来越力不从心，但是只要牢牢控制石油，也就同样控制了世界。毕竞全球的核裂变能和核聚变能前景并不明朗，生物石油也刚刚起步。在美国控制全球石油情况下，石油突破300美元每桶只需要一个借口而已。毕竞石油和黄金不一样，金融属性的黄金就是一个烫手的山芋，黄金只有不停地推高价格才能赢利，本身不会产生任何价值。
以上是我对目前投资市场的一些看法，回到股指期货上，其对于A股市场无疑是个新鲜事物，它既能助涨，也能助跌，这就无疑加大了大盘的波动。有一部分资金就针对股指期货这方面的特点进行投机。比如A股中金融地产板块的权重比较大，就有资金先在大盘低位大量建多单，然后拿出一小部分资金拉升地产龙头万科A、银行龙头深发展A等，吸引跟风盘，然后在大盘高位平掉多单。由于股指期货存在1：10左右的杠杆，这部分的获利就算剔除拉升几只权重股损失的资金，收益依旧可观。还有就是老的A股股民都知道，两桶油拉升就没好结果，每当两桶油拉升对于其他的个股就是带来大量抛盘，投机资金也正是看中这点，先用小部分资金拉升两桶油，然后高位迅速建立空单，等待市场的恐慌抛盘把大盘砸下去，然后低位平掉空单获利。这样同样剔除拉升两桶油的损失，获利也是很丰厚。由于股指期货对于国内的广大投资者来说还是新事物，大家在要规避这样过于投机的风险时依然要坚持学习，A股的股指期货的投资远景还是很光明的，才上市一年半的时间成交量已经超过其他品种成交量。大家只有多实战、多用心去看大盘指数才能有体会，如果有了一套好的交易系统，股指无疑是带来财富的最好平台。
但是就像书中所说，在投资前我们必须做好充分的准备，养成良好的交易习惯。而拥有理性的心态、良好的资金管理纪律、因人而异的交易方法，有助投资水平的发挥。有一天你回首也许会发现其实期货所投入的仅是一粒种子，并不需要很多，我们要做的是养成良好的交易习惯，随着时间的推移，耐心等待，让这颗种子生根、发芽，长成参天大树，开花结出果实。希望大家都保有一颗平和的心去等待自己的果实。
在本书的结尾再次感谢那些在交易过程中遇到的人，不管是互相交流的朋友还是市场上的对手。是他们独特的思考方式和分析方法，让我得到很多启发和思考，让我进步。在这里表示感谢！
我同时也要感谢各位读者朋友的支持，在以后的投资道路上，我愿意和各位朋友多交流，会一直在投资之路上陪伴着您，让我们一同学习一起成功！
祝您更上一层楼！

文摘

版权页：



插图：



“小平台”是一个稳定赢利的交易系统，也许每个人心目中都会有自己的“小平台”的样子，但是真正会利用它的人并不多。这也许和现在行情走势很不稳定上下影线很多有关，甚至反向假破，所以很难走出标准小平台。其实这都不是理由，高手依然赚钱。我的一个做国外市场的朋友就会一个交易方法，以往讲的那些方法他很少使用，他使用的就是这个看似简单的“小平台”交易方法，并且每个月稳定赢利在十几万美元以上，经常一天就赢利好几万美元。所以说以往讲的每一个交易方法，只要其中一个学精了就够了，不需要样样都学，投资上一招“鲜”吃遍天下的人很多；很多方法都会点，都不精，结果赔钱的人更是不计其数。我们的目的是赢利赚钱，不是去市场耍方法玩杂技。
目前刚人行的一些人勤奋虚心学习，亏损也都是暂时的，学习别人经验，自己交易和反思，也许成不了大师，但成功就和明天的日出一样近；就怕有些人自己一知半解，看到别人分享知识，不以为然，认为自己都懂不屑一看，不能静下心脚踏实地去学习新的知识，不去平和自己的心态，这样的结果是成功之路非常曲折，甚至要经历几次爆仓，可能投资也是以爆仓结束。这不是危言耸听，只是良药苦口罢了。
市场无时无刻不在改变，随着投资技术门槛越来越高，不去学习进步，很快就被市场淘汰。随着国内金融市场的逐渐放开，今天的高手明天也许就黯然离开市场，今年的猎手明年可能就沦为猎物。

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