股指期货:从入门到精通 [平装]

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编辑推荐

《股指期货:从入门到精通》编辑推荐：
全面了解股指期货的前世今生
在股指期货大幕初启的环境中，中国的投资者需要更多地了解期货的方方面面。《股指期货:从入门到精通》就是关于股指期货的一个非专业普及性读本。在读完之后。你可以做到：听懂电视财经报道中的股指期货乃至于商品期货部分、理解金融安全的概念、能够在日常生活中运用期货的概念，比如指导孩子。当然，《股指期货:从入门到精通》有足够的专业水准，指导读者完成股指期货交易从入门到精通的全部过程。和专业读本相比，《股指期货:从入门到精通》没有复杂的期货定价理论，也没有论证社会因素关系时所需要的严谨。
“对于个体投资者，《股指期货:从入门到精通》不建议进行股指明货投资，但进行详细的了解是完全必要的。”

作者简介

李建栋，1993年获清华大学工学学士学位，1996年获清华大学工学硕士学位。2002年获美国印弟安那大学(Indiana University)工商管理硕士学位(MBA)。2007年获美国德雷克塞尔大学(Drexel University)金融学博士学位。2007年加入中央财经大学中国金融发展研究院，助理教授，院长助理，负责学院的教学工作与培训工作。讲授《高级公司理财》、《投资学》、《金融风险管理》等课程。主要的研究领域为金融数据的时间序列分析、经济计量建模分析和预测、行为金融学等。

目录

第一章 什么是期货
第一节 套期保值的价值中枢
第二节 价格发现
第三节 跨市套利和跨品种套利
第四节 杠杆是怎么撬动资产的
第五节 对冲基金的秘密
第六节 对冲交易的威力

第二章 期货的产生和现状
第一节 期货的形成和发展
第二节 期货交易市场的发展

第三章 金融期货——最耀眼的期货明珠
第一节 汇率期货
第二节 国债期货
第三节 股指期货
第四节 沪深300背后的故事
第五节 汇市、股市、期市三流合

第四章 期货的交易规则与流程
第一节 从期货合约看交易规则
第二节 期货交易制度

第五章 股指期货交易手法全攻略
第一节 股指期货实战方法
第二节 股指期货的分析方法

第六章 战胜市场先战胜自己
第一节 吸取别人的经验与教训
第二节 战术和战略同等重要

第七章 融资融券业务——股指期货的伴生品
第一节 股票的买空与卖空
第二节 股指期货正式启动散户如何参与
附录1 中国金融期货交易所交易细则
附录2 中国金融期货交易所结算细则
附录3 中国金融期货交易所违规违约处理办法
附录4 中国金融期货交易所会员管理办法
附录5 中国金融期货交易所结算会员结算业务细则
附录6 中国金融期货交易所信息管理办法
附录7 中国金融期货交易所发布风险控制管理办法
附录8 中国金融期货交易所发布套期保值管理办法

序言

虎年刚至，中国证券市场股指期货与融资融券业务正式开始启动，开户工作在春节后的第一个星期有序展开。这是中国证券业一个里程碑式的新起点。
自上世纪70年代，金融进入大发展阶段，金融衍生品开始进入投资者的视野，金融衍生品市场步入发展的快车道，呈现一片繁荣景象。这之后，金融创新一直保持活跃态势，金融衍生品市场在交易量上已大大地超过了传统的股票债券市场。金融衍生品包括远期合同、商品期货、金融期货、掉期互换四类。本书在重点向读者介绍股指期货这类金融衍生品的同时，也对其他种类期货进行了普及型的阐述。
我国的现代期货交易所发端于1992年。几经周折目前有三家商品期货交易所和一家金融期货交易所。一方面，随着我国经济的发展，贸易需求，风险规避等，期货交易所的设立有内在的要求；另一方面，期货交易所的设立也是外部环境逼迫。我国在加入WTO前后，金融业的开放一直是我国政府和主要谈判伙伴关心的重要题目。设立发展期货交易也是大势所趋。
2006年9月8日中国金融期货交易所在上海成立，“沪深300指数”期货合约成为目前惟一的交易产品，但在很长一段时间里处于仿真交易阶段。原因很简单，就是中国还没有做好金融期货交易的准备。此前，新加坡交易所（SGX）已于2006年9月5号抢先推出以“新华富时50指数”为基础变量的全球首个中国A股指数期货。为保证市场份额和定价权，中国不得不挂牌成立金融期货交易所。
2010年新年伊始，证监会相关部门负责人表示，国务院已原则上同意推出股指期货。以“沪深300指数”为基础资产的首个中国内地股票价格指数期货将掀开中国资本市场新的一页。

文摘

插图：



套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，同时涨或同时跌。而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格具有趋于一致的特性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会。因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。
收益一：回避价格上涨所带来的风险。如在上例中，铝型材厂通过买入保值，用期货市场上的盈利弥补了现货市场上多支付的成本，回避了价格上行的风险。如果是卖出商品，就是回避了价格下跌的风险。
收益二：提高了企业资金的使用效率。由于期货交易是一种保证金交易，因此用少量的资金就可以控制大批货物，加快了资金的周转速度。保证金通常以交易金额的一定比例表示。如果保证金要求是5％，意思即是：交易金额100元时，只需5元钱即可。

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