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基本信息·出版社：化学工业出版社
·页码：345 页
·出版日期：2009年01月
·ISBN：7122036642/9787122036643
·条形码：9787122036643
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
内容简介 《财务行业Excel函数和图表应用宝典》打破了Excel办公软件应用的版本界限，突出查阅功能，是一本详细讲解财务行业Excel函数和图表应用的速查工具书。
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另外，《财务行业Excel函数和图表应用宝典》所配光盘涵盖了所有实例视频讲解和源文件，方便读者学习并应用。
《财务行业Excel函数和图表应用宝典》内容丰富、全面，图文并茂，适合财会管理从业人员及各类大专、本科院校计算机、信息、电子商务等专业师生查阅和使用。
编辑推荐 查阅方便不受Excel办公软件应用的版本限制，是一本详细讲解Excel函数和图表应用的速查工具书。讲解详细由浅入深地讲解了财务行业Excel各种函数和图表应用中的多个方面：财务计算、分析与管理，日常费用统计与预测分析，生产成本统计与分析，财务报表分析，财务预算分析等。技巧实用书中给出大量、丰富的应用实例，注重应用技巧。直观易学所配光盘涵盖了所有实例视频讲解和原文件，方便读者学习并应用。
目录 第1章 Excel财务处理应用基础 1
1.1 公式及函数应用基础 2
1.1.1 数组公式及其应用 2
1.1.2 常用函数及其应用 8
1.2 图表处理基础 13
1.2.1 图表类型与创建 13
1.2.2 图表的编辑、更改及格式化 17
1.2.3 动态图表的建立 23
1.3 数据分析处理 24
1.3.1 数据的排序、查找与筛选 24
1.3.2 数据的分类汇总 29
1.3.3 数据透视表 31
1.3.4 数据的合并计算 34
1.4 习题与上机练习 36
1.5 总结与经验积累 37
第2章 Excel函数应用基础 38
2.1 Excel公式基础 39
2.1.1 运算符的类型 39
2.1.2 运算符的优先级 40
2.2 Excel函数基础 40
2.2.1 输入函数 41
2.2.2 函数的结构 42
2.2.3 函数的分类 42
2.2.4 常见的函数错误 43
2.3 数据的审核与跟踪 45
2.3.1 追踪引用和从属单元格 45
2.3.2 追踪单元格和错误 46
2.3.3 追踪产生循环引用的单元格 46
2.4 宏与VBA的初步应用 47
2.4.1 建立自定义函数 47
2.4.2 调用自定义函数 49
2.5 习题与上机练习 49
2.6 总结与经验积累 50
第3章 Excel中的常用函数 51
3.1 逻辑函数与信息函数应用基础 52
3.1.1 逻辑函数的功能及用法 52
3.1.2 信息函数的功能及用法 52
3.1.3 用逻辑函数统计考试成绩 55
3.1.4 用信息函数统计销售额 55
3.2 日期与时间函数应用基础 57
3.2.1 日期与时间函数功能及用法 58
3.2.2 用日期与时间函数计算工龄 62
3.3 文本与数据库函数应用基础 63
3.3.1 文本函数的功能及用法 64
3.3.2 数据库函数的功能及用法 69
3.3.3 用文本函数实现姓名拆分 70
3.3.4 用数据库函数统计销售情况 72
3.4 习题与上机练习 76
3.5 总结与经验积累 76
第4章 Excel中的专用函数 77
4.1 统计函数与财务函数应用基础 78
4.1.1 统计函数功能及用法 78
4.1.2 财务函数功能及用法 92
4.1.3 用统计函数计算概率分布 99
4.1.4 用财务函数计算投资净现值 103
4.2 数学与三角函数应用基础 103
4.2.1 数学与三角函数功能及用法 103
4.2.2 用数学函数计算工资 113
4.3 工程函数应用基础 116
4.3.1 工程函数功能及用法 116
4.3.2 用工程函数计算复阻抗 122
4.4 习题与上机练习 123
4.5 总结与经验积累 123
第5章 用Excel函数进行财务计算 124
5.1 累计、贴现和分期偿还 125
5.1.1 用FV和RATE函数进行累计求和 125
5.1.2 用FV和PV函数计算贴现 128
5.1.3 用PMT函数计算分期偿还 130
5.2 Excel中的利率转换 132
5.2.1 利率的报价方法 132
5.2.2 加载分析工具库：VBA函数实现利率转换 133
5.2.3 举例：利率转换的应用 134
5.3 计算贷款的实际成本 139
5.3.1 贷款费用对贷款成本的影响 139
5.3.2 用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本 142
5.3.3 计算按月平均还款型贷款的实际成本 144
5.3.4 用IPMT函数计算全部实际支付利息 144
5.3.5 用PPMT函数计算全部实际还款本金 145
5.3.6 用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息 146
5.3.7 用CUMPRINC函数计算某连续阶段实际还款本金 147
5.4 固定资产的折旧计算 148
5.4.1 SLN函数与直线折旧法 148
5.4.2 DB函数与固定余额递减折旧法 149
5.4.3 VDB函数与可变余额递减折旧法 150
5.4.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法 151
5.4.5 SYD函数与年限总和折旧法 152
5.5 习题与上机练习 153
5.6 总结与经验积累 154
第6章 用Excel函数进行财务分析 155
6.1 净现值与内部收益率 156
6.1.1 使用NPV函数进行净现值分析 156
6.1.2 使用NPV函数计算累计值 157
6.1.3 使用IRR设计内部交叉检验 159
6.1.4 用MIRR函数求解多重收益率 161
6.2 有价证券分析 163
6.2.1 求定期付息有价证券的应计利息的ACCRINT函数 163
6.2.2 求有价证券的贴现率的DISC函数 164
6.3 方差分析与编制会计报表 165
6.3.1 单因素方差分析 165
6.3.2 资产负债表 170
6.3.3 损益表 174
6.3.4 现金流量表 176
6.4 习题与上机练习 179
6.5 总结与经验积累 180
第7章 用Excel函数进行财务管理 181
7.1 求解不定期现金流和证券预测 182
7.1.1 用XIRR函数求解不定期现金流中的IRR问题 182
7.1.2 用XNPV函数求解不定期现金流量中的NPV问题 183
7.1.3 INTRATE函数与一次性付息债券的利率 184
7.1.4 PRICE函数与定期付息有价证券的价格 185
7.1.5 YIELD函数与有价证券的收益率 187
7.1.6 ACCRINT函数与证券的应计利息 187
7.2 资产负债表与损益表 188
7.2.1 比较资产负债表的方法 188
7.2.2 共同比资产负债表的方法 190
7.2.3 比较损益表 191
7.2.4 共同比损益表 193
7.3 现金流量表分析 195
7.3.1 比较现金流量表 195
7.3.2 共同比现金流量表 197
7.4 习题与上机练习 199
7.5 总结与经验积累 199
第8章 日常费用统计与预测分析 200
8.1 创建日常费用统计表 201
8.1.1 设计数据编码和名称 201
8.1.2 设置数据输入规则 202
8.1.3 用函数从其他工作表获取编码 203
8.1.4 输入统计表的基本信息 204
8.2 进行统计表的格式化 205
8.2.1 自动套用格式 206
8.2.2 自定义格式 206
8.3 预测和实际费用的差异分析 207
8.3.1 设计差异分析表格 207
8.3.2 为数据区域设置条件格式 209
8.3.3 引用数据和差异计算 211
8.3.4 差异图表分析 217
8.4 进行日常费用统计 219
8.4.1 建立“所属部门——费用类别”统计表 219
8.4.2 建立“所属部门——时间”统计图 220
8.5 习题与上机练习 221
8.6 总结与经验积累 222
第9章 生产成本统计与分析 223
9.1 生产成本结转 224
9.1.1 制造费用的分配与结转 224
9.1.2 完工产品制造成本的计算与结转 225
9.2 产品成本分析图表 227
9.2.1 创建成本分析表格和公式 227
9.2.2 创建产品成本分析图表 231
9.2.3 成本汇总分析表格与公式 234
9.2.4 创建成本汇总分析图表 237
9.2.5 创建总成本分析图表 239
9.2.6 计算平均数和标准差 241
9.3 年度总成本对比分析 245
9.3.1 创建年度总成本对比分析表 245
9.3.2 实现图表的对比分析 249
9.4 习题与上机练习 249
9.5 总结与经验积累 250
第10章 财务报表分析 251
10.1 财务报表比率分析法 252
10.1.1 财务报表比率分析法的指标体系 252
10.1.2 财务报表比率分析 254
10.2 财务报表趋势分析法 255
10.2.1 比较分析法 255
10.2.2 比较百分比法 256
10.2.3 图解分析法 260
10.3 财务报表综合分析法 262
10.3.1 财务报表综合分析法概述 262
10.3.2 财务比率综合分析法 262
10.3.3 杜邦分析法 265
10.4 习题与上机练习 270
10.5 总结与经验积累 270
第11章 财务预算分析 271
11.1 日常业务预算 272
11.1.1 销售预算 272
11.1.2 生产预算 275
11.1.3 直接材料和采购预算 277
11.1.4 直接人工成本预算 281
11.1.5 制造费用预算 283
11.1.6 产品成本预算 286
11.1.7 销售及管理费用预算 288
11.2 现金预算 289
11.3 预计财务报表的编制 293
11.3.1 预计利润表 293
11.3.2 预计资产负债表 294
11.4 习题与上机练习 296
11.5 总结与经验积累 296
第12章 财务分析表的编制流程 297
12.1 如何编制财务分析表 298
12.1.1 财务分析的方法 298
12.1.2 利用Excel进行财务分析 298
12.1.3 制作财务分析报告的页面 299
12.1.4 用Microsoft Query获取数据 301
12.2 财务状况及变化分析 303
12.2.1 财务状况分析 303
12.2.2 资产变化分析 307
12.2.3 负债变化分析 310
12.2.4 损益变化分析 312
12.3 资产负债表及利润表综合分析 314
12.3.1 资产结构分析 314
12.3.2 偿债能力分析 315
12.3.3 盈利能力分析 317
12.3.4 成本、费用消化能力分析 319
12.4 现金流量表综合分析 321
12.4.1 现金流量结构分析 321
12.4.2 现金流量表比率分析 326
12.5 习题与上机练习 328
12.6 总结与经验积累 329
第13章 投资决策分析 330
13.1 投资决策指标函数及应用 331
13.1.1 净现值函数及应用 331
13.1.2 现值指数及应用 332
13.1.3 内含报酬率函数及应用 333
13.2 创建投资决策分析模型 334
13.2.1 创建投资决策分析表格 335
13.2.2 通过指标函数进行投资分析 335
13.3 固定资产更新决策 337
13.3.1 固定资产经济寿命的确定 337
13.3.2 建立固定资产更新决策模型 339
13.4 共享分析结果 342
13.4.1 创建共享工作簿 342
13.4.2 编辑共享工作簿 343
13.4.3 接受或拒绝修改工作簿 344
13.5 习题与上机练习 345
13.6 总结与经验积累 345
……
序言 随着经济全球进程的不断加快，财务软件的应用平台、开发技术和功能体系不断更新，企事业单位对财务管理人才的需求越来越多，要求也越来越高。财务管理应用不仅是高校财会类专业学生必修的课程，也是从事会计工作的各类人员必须掌握的内容。
Excel 以其卓越的电子表格处理性能，占领了财务处理领域绝大多数的中小企业市场。Excel操作便捷、简单且价钱低廉，完全可以处理财会人员日常碰到的各种财务分析问题。比之价格昂贵的大型财务软件，Excel更适合中小企业，这也是Excel能够普遍运用在任何职场的主要原因。
我们编撰此书的目的，就是希望通过系统的介绍，使读者尽可能多地了解财务行业Excel函数和图表应用实务的操作流程和实战经验，并能够对读者起到应有的帮助作用。
本书以 Excel电子表格软件为基础，深入浅出地阐述了财务行业Excel函数和图表应用的多个方面，如Excel财务处理应用基础，Excel函数应用基础，Excel中的常用函数，用Excel函数进行财务计算、分析与管理，日常费用统计与预测分析，生产成本统计与分析，财务报表分析，财务预算分析等，最后还讲述了财务分析表的编制流程和投资决策分析等高级财务处理技巧，向读者展示了一个丰富多彩的财务行业Excel函数和图表应用世界。
本书主要面向各单位会计人员，经济类各专业教师和学生，社会学习者，会计电算化培训。并充分地考虑了初学者的实际需要，对那些“基本没有什么基础知识”的读者，本书通过从实践出发再回归理论，并配备生动图片的讲解方式，内容简洁、语言通俗易懂、章节清晰，力求使讲解的内容能够满足他们“边看书边操作”的要求。
与市面上同类图书相比，本书具有如下特色。
以实例的方式导入财务管理实务的范例，并应用在生活或职场上，从而使得本书成为广大读者需要用心研究学习和参考的范例工具书。
由于企业众多，其需求也千差万别，为了使读者能够灵活运用书中的实例，本书在讲解的过程中尽量做到使涉及的实例能够拓展到实际工作中，以便在有限的篇幅内能够最大限度地满足读者的实际需求。
通过大量经典的实例与详细的操作步骤，深入浅出地向读者展示了每个实例的理论和操作方法。且在选材上力求精益求精，在对现有的知识进行充分提炼的基础上，精选出最基本、最有用且又最经典的知识奉献给读者。
按“学以致用”的思想贯穿始终，使读者不但能够明白可以从本书中学到些什么，而且能够明白自己运用这些学到的知识能够干什么。
本书除了向读者讲解相关知识和应用实例以外，几乎在每一章的结束部分都会以作者的宝贵经验为基础，告知读者在具体应用中可能遇到的一些问题和容易出错的地方，并附有相应的解决方案。同时，也希望读者能够借助这本书，不仅学会如何进行日常的账务处理，而且能够在不断的实践中成长为一名真正的财务管理人员。我们相信，有这样一本书置于读者的案头，那许许多多在过去看来很难实现的事情，现在会突然发现很简单。
本书得到高校教师和众多网友的支持，在此一并表示衷心的感谢。本书的编写情况是：段玲华负责第1～5章，黄彬友、张克歌负责第6章，武新华负责第7章，高旻睿负责第8章，李防负责第9章，李秋菊负责第10章，王英英负责第11章，陈艳艳负责第12章，杨平负责第13章，刘岩负责附录部分，最后由武新华统审全稿。
在本书的编写过程中，编者虽然倾注了巨大的努力，但由于水平有限、时间仓促，疏漏之处在所难免，欢迎广大读者朋友们批评指正！
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